1.2446% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 164,132.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 166,058.20 | 134,980.81 | 30,850.32 | 801.66 | 9,804.00 | 0.00 | 0.00 | 301.44 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 264,346.97 | 186,303.29 | 17,585.33 | 0.00 | 149,191.03 | 0.00 | 0.00 | 8,307.50 | 0.00 |