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基金概况
财务数据
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)
2025-05-29
1.1960
0.8177%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,694.25 | 2,295.54 | 280.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.74 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,217.36 | 1,847.76 | 141.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,157.58 | 1,783.24 | 120.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,789.45 | 1,343.80 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,940.92 | 1,419.89 | 222.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,806.35 | 1,427.30 | 87.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,193.22 | 1,836.11 | 275.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,488.64 | 716.59 | 826.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 0.00 |
