1.1361% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,157.58 | 1,783.24 | 120.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,789.45 | 1,343.80 | 100.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.51 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,940.92 | 1,419.89 | 222.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.98 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,806.35 | 1,427.30 | 87.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,193.22 | 1,836.11 | 275.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.62 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,488.64 | 716.59 | 826.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.44 | 0.00 |