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基金概况
财务数据
工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)
2018-06-27
0.9634
0.1143%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-03-31 | 21,166.62 | 0.00 | 4,261.25 | 0.00 | 0.00 | 16,733.90 | 0.00 | 490.82 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 23,249.37 | 0.00 | 16,977.85 | 0.00 | 0.00 | 3,859.20 | 0.00 | 321.06 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 23,664.86 | 0.00 | 24,367.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.73 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 31,815.55 | 0.00 | 42,591.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.68 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 40,935.48 | 0.00 | 51,636.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.24 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 42,172.96 | 0.00 | 53,895.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.42 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 40,356.41 | 0.00 | 48,966.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411.31 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 32,672.05 | 0.00 | 4,027.01 | 0.00 | 113,906.68 | 1,999.80 | 0.00 | 659.44 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 41,877.38 | 0.00 | 6,518.62 | 782.37 | 114,954.54 | 2,000.60 | 0.00 | 1,580.99 | 0.00 |
| 2016-03-22 | 46,616.30 | 0.00 | 12,301.28 | 1,428.27 | 123,247.70 | 2,002.00 | 0.00 | 670.70 | 0.00 |
