-0.5167% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-09-30 | 6,109.39 | 5,774.53 | 437.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 5,464.45 | 5,147.27 | 414.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.98 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 5,147.11 | 4,690.60 | 491.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.89 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 4,531.50 | 1,359.87 | 3,726.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 0.00 |