-1.1925% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 612,051.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-04-13 | 777,116.55 | 452,156.14 | 280,759.86 | 0.00 | 117,917.78 | 6,996.50 | 0.00 | 16,067.91 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 722,419.22 | 366,009.75 | 342,524.57 | 0.00 | 128,644.81 | 6,996.50 | 0.00 | 137.25 | 0.00 |