0.0094% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-03-31 | 1,686.18 | 1,498.27 | 222.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.59 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 4,634.75 | 3,982.13 | 623.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.83 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 5,207.56 | 4,447.13 | 474.44 | 0.00 | 0.00 | 269.60 | 0.00 | 165.34 | 0.00 |
| 2019-07-24 | 27,205.17 | 0.00 | 25,694.63 | 0.00 | 0.00 | 1,470.70 | 0.00 | 70.18 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 27,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |