基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长城岁岁金理财债券(200017)
2015-02-16
1.0500
0.4785%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-02-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-02-16 | 17,630.39 | 0.00 | 17,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 17,302.13 | 0.00 | 116.73 | 0.00 | 8,392.93 | 0.00 | 0.00 | 960.03 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 17,400.14 | 0.00 | 147.36 | 0.00 | 46,471.28 | 0.00 | 0.00 | 925.32 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 17,153.75 | 0.00 | 998.44 | 0.00 | 76,475.94 | 0.00 | 0.00 | 640.30 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 16,888.42 | 0.00 | 84.83 | 0.00 | 116,512.18 | 0.00 | 0.00 | 609.36 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 58,961.97 | 0.00 | 15,124.06 | 0.00 | 40,009.76 | 0.00 | 0.00 | 1,124.40 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 57,964.59 | 0.00 | 5,278.39 | 0.00 | 137,696.90 | 0.00 | 0.00 | 2,323.79 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 57,370.15 | 0.00 | 173.99 | 0.00 | 201,493.40 | 0.00 | 0.00 | 2,588.51 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 57,429.47 | 0.00 | 1,516.19 | 0.00 | 160,826.62 | 0.00 | 0.00 | 995.51 | 0.00 |
