基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
鹏华月月发短期理财债券B(206017)
2014-03-16
1.0898
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-03-31 | 723.10 | 0.00 | 141.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 2,347.98 | 0.00 | 186.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.93 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 12,740.01 | 0.00 | 255.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.17 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 32,580.72 | 0.00 | 13,673.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.43 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 35,386.38 | 0.00 | 35,395.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.22 | 0.00 |
| 2014-03-16 | 5,854.97 | 0.00 | 317.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 3,047.89 | 0.00 | 154.34 | 0.00 | 0.00 | 1,999.06 | 0.00 | 43.16 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 3,710.60 | 0.00 | 224.52 | 0.00 | 0.00 | 999.09 | 0.00 | 31.70 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 7,680.64 | 0.00 | 2,513.13 | 0.00 | 0.00 | 999.79 | 0.00 | 639.94 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 18,660.15 | 0.00 | 4,477.30 | 0.00 | 0.00 | 999.56 | 0.00 | 2,476.91 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 209,004.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
