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招商安本增利债券(217008)

2019-11-14     1.35700.1698%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-30425,007.390.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-31379,061.4442,574.789,625.836,283.96411,853.34146,420.062,999.8412,944.550.00
2006-12-31329,336.7528,746.7019,461.367,270.82540,813.9383,203.840.003,576.090.00
2006-09-30305,553.787,741.8225,708.783,642.4948,106.0337,877.220.002,345.630.00