-0.3120% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 534,792.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 590,903.81 | 557,705.80 | 33,256.08 | 1,507.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,276.68 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 726,248.21 | 680,300.55 | 50,658.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,822.89 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 599,191.81 | 238,461.63 | 350,773.87 | 243.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.20 | 0.00 |
| 2006-06-30 | 592,361.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |