0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 605,028.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 635,736.19 | 598,955.23 | 43,149.16 | 3,647.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,352.85 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 997,023.25 | 816,108.23 | 182,553.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.39 | 0.00 |