0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 47,301.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 87,878.66 | 0.00 | 883.61 | 0.00 | 48,412.96 | 18,328.92 | 0.00 | 564.63 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 46,215.68 | 0.00 | 860.98 | 0.00 | 30,038.07 | 23,988.76 | 0.00 | 436.24 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 51,800.61 | 0.00 | 257.83 | 0.00 | 79,063.18 | 25,337.35 | 0.00 | 707.70 | 0.00 |