资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 554,592.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 599,379.67 | 542,027.63 | 27,890.22 | 0.00 | 4,080.42 | 0.00 | 0.00 | 24,021.29 | 0.00 |
2006-12-31 | 770,178.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |