-0.4997% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 586,988.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 320,652.36 | 279,974.78 | 26,597.94 | 819.50 | 31,930.00 | 0.00 | 0.00 | 6,549.00 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 369,442.51 | 326,262.51 | 37,166.96 | 319.89 | 2,734.45 | 0.00 | 0.00 | 5,404.77 | 0.00 |