资产配置 |
单位:万元 |
报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
2007-06-30 | 179,619.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007-03-31 | 63,776.49 | 56,426.61 | 8,571.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,728.28 | 0.00 |
2006-12-31 | 24,996.56 | 21,523.89 | 3,874.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.46 | 0.00 |
2006-09-30 | 22,154.88 | 19,501.04 | 2,778.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384.78 | 0.00 |
2006-06-30 | 29,182.71 | 25,806.58 | 3,898.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 894.70 | 0.00 |