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基金概况
财务数据
光大添天利短期理财债券A(360017)
2015-06-25
0.2018
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-06-30 | 4,365.48 | 0.00 | 4,372.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 5,991.57 | 0.00 | 5,991.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 5,230.23 | 0.00 | 4,327.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.29 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 10,090.07 | 0.00 | 8,181.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.17 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 12,787.19 | 0.00 | 12,660.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.81 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 26,484.16 | 0.00 | 21,250.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.50 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 9,428.09 | 0.00 | 8,372.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.99 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 9,526.66 | 0.00 | 9,522.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 8,482.50 | 0.00 | 6,972.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.07 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 10,001.14 | 0.00 | 9,996.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.71 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 11,035.19 | 0.00 | 11,055.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.94 | 0.00 |
| 2012-09-30 | 21,849.06 | 0.00 | 21,862.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 0.00 |
| 2012-06-30 | 82,467.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
