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基金概况
财务数据
光大保德信添盛双月债券A(360021)
2014-11-20
0.2170
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2014-11-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-11-20 | 2,900.37 | 0.00 | 2,905.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 3,443.79 | 0.00 | 2,077.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 5,956.90 | 0.00 | 4,563.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.32 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 7,458.42 | 0.00 | 4,491.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 10,590.06 | 0.00 | 6,327.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.38 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 11,486.34 | 0.00 | 10,331.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.64 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 5,605.07 | 0.00 | 3,398.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.98 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 6,626.17 | 0.00 | 3,987.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 11,523.66 | 0.00 | 9,498.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.75 | 0.00 |
