-0.6793% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 1,188,340.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 938,489.33 | 877,533.90 | 36,122.76 | 0.00 | 115,997.00 | 49,790.42 | 0.00 | 2,533.23 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 1,060,669.86 | 893,510.24 | 38,880.66 | 0.00 | 334,123.18 | 66,889.43 | 0.00 | 1,175.57 | 0.00 |