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基金概况
财务数据
汇添富理财28天债券A(471028)
2014-09-17
22.4541
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2014-06-30 | 13,393.36 | 0.00 | 6,793.97 | 0.00 | 0.00 | 2,466.81 | 0.00 | 194.00 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 37,853.15 | 0.00 | 28,771.96 | 0.00 | 0.00 | 2,464.61 | 0.00 | 222.54 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 17,479.95 | 0.00 | 12,401.15 | 0.00 | 0.00 | 1,973.88 | 0.00 | 170.48 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 17,604.47 | 0.00 | 11,460.93 | 0.00 | 0.00 | 1,983.78 | 0.00 | 229.35 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 13,670.52 | 0.00 | 8,598.86 | 0.00 | 0.00 | 1,985.53 | 0.00 | 119.69 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 19,478.01 | 0.00 | 13,937.21 | 0.00 | 0.00 | 1,976.55 | 0.00 | 1,510.38 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 30,193.59 | 0.00 | 23,128.19 | 0.00 | 0.00 | 2,957.05 | 0.00 | 40.63 | 0.00 |
