1.0144% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,710.53 | 6,347.24 | 1,554.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,784.40 | 5,295.49 | 3,319.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,201.60 | 4,948.68 | 3,225.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,146.04 | 5,210.83 | 3,065.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 8,321.88 | 5,041.74 | 3,241.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.65 | 0.00 |