基金业绩
基金费率
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)(501101)
2020-02-21
1.1179
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-12-31 | 1,125.42 | 0.00 | 59.25 | 0.00 | 0.00 | 1,065.24 | 0.00 | 14.93 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 1,124.82 | 0.00 | 63.63 | 0.00 | 0.00 | 1,062.29 | 0.00 | 11.79 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 1,152.87 | 0.00 | 28.27 | 0.00 | 0.00 | 1,108.75 | 0.00 | 26.31 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 1,175.43 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 1,157.63 | 0.00 | 21.21 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 1,356.57 | 0.00 | 26.57 | 0.00 | 0.00 | 1,305.90 | 0.00 | 38.66 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 1,135.36 | 0.00 | 143.90 | 0.00 | 0.00 | 951.10 | 0.00 | 56.98 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 1,037.20 | 0.00 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 944.28 | 0.00 | 20.78 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 1,019.73 | 0.00 | 78.61 | 0.00 | 0.00 | 937.88 | 0.00 | 14.63 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 2,005.27 | 0.00 | 2,010.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 0.00 |
