-0.1259% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-09-30 | 808.88 | 778.18 | 40.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 1,308.11 | 1,218.60 | 104.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 5,854.95 | 5,759.19 | 111.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 6,244.71 | 6,152.22 | 106.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 12,169.08 | 11,777.81 | 402.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 0.00 |
| 2020-06-15 | 29,591.60 | 3,501.12 | 19,375.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.66 | 0.00 |