0.1628% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 43,271.30 | 43,059.01 | 229.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,557.84 | 32,163.41 | 554.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.84 | 0.00 |
| 2024-05-08 | 30,316.68 | 7,549.47 | 27,309.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |