-1.6313% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-12-29 | 1,172.97 | 1,154.07 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2021-09-30 | 1,437.51 | 1,429.38 | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2021-06-30 | 4,493.65 | 4,448.85 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.84 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 19,088.42 | 19,054.32 | 55.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.09 | 0.00 |
| 2021-01-05 | 26,062.11 | 19,748.20 | 7,581.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |