0.5951% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 345,299.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 244,059.63 | 243,830.75 | 630.77 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,684.10 | 0.00 |
| 2007-01-11 | 293,957.16 | 289,297.01 | 4,953.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.52 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 265,148.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |