-0.4077% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 10,089.40 | 9,898.43 | 165.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,028.36 | 10,840.54 | 176.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,247.66 | 10,952.24 | 251.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.19 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,417.98 | 10,872.92 | 550.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.28 | 0.00 |
| 2024-04-30 | 80,635.33 | 40,247.55 | 49,999.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 0.00 |