0.0210% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2021-06-30 | 40,861.83 | 0.00 | 2,020.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,293.60 | 563.31 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 40,661.85 | 0.00 | 1,828.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,300.60 | 556.93 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 40,194.88 | 0.00 | 1,280.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,100.00 | 841.30 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 39,874.57 | 0.00 | 1,317.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,050.70 | 527.04 | 0.00 |
| 2020-07-23 | 40,212.00 | 0.00 | 1,013.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,592.90 | 618.33 | 0.00 |