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基金概况
财务数据
鹏扬中债-30年期国债ETF(511090)
2025-02-06
127.5399
0.4590%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 602,183.87 | 0.00 | 594,434.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.65 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 419,692.51 | 0.00 | 414,184.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 199,139.56 | 0.00 | 186,142.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 180,484.94 | 0.00 | 178,573.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.75 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 35,264.18 | 0.00 | 35,036.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 24,977.18 | 0.00 | 23,318.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.16 | 0.00 |
| 2023-06-06 | 29,206.47 | 0.00 | 29,412.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |
