-0.0072% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 259,316.84 | 0.00 | 253,515.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,864.67 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 158,395.21 | 0.00 | 154,336.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 0.00 |
| 2024-03-21 | 481,396.92 | 0.00 | 481,399.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |