基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通上证周期产业债ETF(511230)
2019-02-20
102.9941
-0.0025%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2019-03-31 | 19,235.55 | 0.00 | 2,475.09 | 0.00 | 130,039.67 | 0.00 | 0.00 | 2,701.17 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 19,115.70 | 0.00 | 164.08 | 0.00 | 165,488.50 | 1,584.88 | 0.00 | 472.74 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 19,868.76 | 0.00 | 369.64 | 0.00 | 190,222.98 | 0.00 | 0.00 | 515.49 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 21,082.41 | 0.00 | 310.67 | 0.00 | 201,228.47 | 0.00 | 0.00 | 589.74 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 21,188.60 | 0.00 | 233.80 | 0.00 | 201,546.75 | 0.00 | 0.00 | 554.70 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 21,123.25 | 0.00 | 21.66 | 0.00 | 203,398.57 | 0.00 | 0.00 | 607.40 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 21,363.05 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 206,189.03 | 0.00 | 0.00 | 649.79 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 21,365.55 | 0.00 | 183.73 | 0.00 | 200,131.05 | 0.00 | 0.00 | 624.77 | 0.00 |
| 2017-04-14 | 21,162.20 | 0.00 | 7,701.75 | 0.00 | 140,378.46 | 0.00 | 0.00 | 395.59 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 20,976.90 | 0.00 | 639.25 | 0.00 | 99,934.30 | 0.00 | 0.00 | 309.12 | 0.00 |
