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基金概况
财务数据
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF(511280)
2021-08-03
113.8015
2.8856%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2021-06-30 | 192.83 | 0.00 | 196.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
| 2021-03-31 | 2,997.45 | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 33,453.25 | 0.00 | 0.00 | 62.16 | 0.00 |
| 2020-12-31 | 3,075.84 | 0.00 | 75.38 | 0.00 | 33,364.75 | 0.00 | 0.00 | 72.83 | 0.00 |
| 2020-09-30 | 2,927.13 | 0.00 | 63.23 | 0.00 | 32,786.30 | 0.00 | 0.00 | 61.94 | 0.00 |
| 2020-06-30 | 3,162.52 | 0.00 | 80.98 | 0.00 | 33,407.10 | 0.00 | 0.00 | 296.60 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 2,726.49 | 0.00 | 101.93 | 0.00 | 31,720.10 | 0.00 | 0.00 | 63.65 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 4,513.95 | 0.00 | 249.06 | 0.00 | 52,832.00 | 0.00 | 0.00 | 99.24 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 4,570.00 | 0.00 | 234.82 | 0.00 | 50,532.00 | 0.00 | 0.00 | 91.40 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 4,622.91 | 0.00 | 251.03 | 0.00 | 50,166.00 | 0.00 | 0.00 | 149.56 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 4,694.05 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 40,323.00 | 0.00 | 0.00 | 105.85 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 5,711.18 | 0.00 | 337.18 | 0.00 | 71,266.00 | 0.00 | 0.00 | 177.16 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,162.78 | 0.00 | 306.00 | 0.00 | 59,967.00 | 0.00 | 0.00 | 106.72 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,191.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018-05-24 | 31,716.72 | 0.00 | 14,589.25 | 0.00 | 51,533.85 | 0.00 | 0.00 | 322.95 | 0.00 |
