基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发上证10年期国债ETF(511290)
2020-07-15
105.9453
-0.1334%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2020-06-30 | 1,237.80 | 0.00 | 1,225.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.74 | 0.00 |
| 2020-03-31 | 1,279.06 | 0.00 | 1,284.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 2,917.76 | 0.00 | 2,886.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.74 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 2,891.83 | 0.00 | 2,881.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.25 | 0.00 |
| 2019-06-30 | 2,868.00 | 0.00 | 2,824.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | 0.00 |
| 2019-03-31 | 2,899.69 | 0.00 | 2,924.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.28 | 0.00 |
| 2018-12-31 | 3,202.58 | 0.00 | 3,619.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.39 | 0.00 |
| 2018-09-30 | 5,328.33 | 0.00 | 5,314.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | 0.00 |
| 2018-06-30 | 5,363.00 | 0.00 | 5,331.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.14 | 0.00 |
| 2018-04-20 | 20,485.65 | 0.00 | 20,553.09 | 0.00 | 0.00 | 1,012.02 | 0.00 | 250.26 | 0.00 |
