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基金概况
财务数据
富国中债7-10年政策性金融债ETF(511520)
2024-11-22
111.3747
0.0107%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,786,787.65 | 0.00 | 34,472.61 | 0.00 | 0.00 | 2,826,328.47 | 0.00 | 623.89 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,878,383.82 | 0.00 | 910.44 | 0.00 | 0.00 | 1,838,381.78 | 0.00 | 7.54 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,353,774.17 | 0.00 | 2,155.59 | 0.00 | 0.00 | 1,331,137.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 722,504.24 | 0.00 | 637.63 | 0.00 | 0.00 | 692,090.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 507,327.12 | 0.00 | 431.10 | 0.00 | 0.00 | 501,455.88 | 0.00 | 29.25 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 371,596.68 | 0.00 | 6,532.15 | 0.00 | 0.00 | 352,717.71 | 0.00 | 54.59 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 339,670.31 | 0.00 | 1,290.05 | 0.00 | 0.00 | 322,527.92 | 0.00 | 11.30 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 516,609.37 | 0.00 | 18,740.71 | 0.00 | 0.00 | 497,962.47 | 0.00 | 8.45 | 0.00 |
| 2022-10-18 | 787,483.37 | 0.00 | 431,892.62 | 0.00 | 0.00 | 206,273.42 | 0.00 | 20,954.74 | 0.00 |
