基金业绩
基金费率
投资组合
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- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
安信保证金货币ETF(511680)
2018-08-02
0.5697
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2018-06-30 | 879.76 | 0.00 | 885.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2018-03-31 | 3,179.50 | 0.00 | 2,087.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,101.63 | 0.00 |
| 2017-12-31 | 3,897.10 | 0.00 | 407.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004.43 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 5,522.30 | 0.00 | 2,536.67 | 0.00 | 0.00 | 2,011.05 | 0.00 | 16.84 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 23,345.00 | 0.00 | 5,149.44 | 0.00 | 0.00 | 3,020.63 | 0.00 | 77.07 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 68,849.18 | 0.00 | 19,421.96 | 0.00 | 0.00 | 3,024.55 | 0.00 | 512.78 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 149,199.66 | 0.00 | 58,592.40 | 0.00 | 0.00 | 10,983.91 | 0.00 | 2,288.79 | 0.00 |
| 2016-09-20 | 179,989.55 | 0.00 | 131,871.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.63 | 0.00 |
