基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺货币ETF(511890)
2017-12-28
0.0937
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2017-12-31 | 1,447.00 | 0.00 | 1,451.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 2017-09-30 | 2,972.43 | 0.00 | 1,716.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 2017-06-30 | 5,710.22 | 0.00 | 2,518.26 | 0.00 | 0.00 | 999.48 | 0.00 | 73.69 | 0.00 |
| 2017-03-31 | 10,737.03 | 0.00 | 2,237.01 | 0.00 | 0.00 | 999.63 | 0.00 | 205.41 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 69,336.98 | 0.00 | 32,231.74 | 0.00 | 0.00 | 3,987.50 | 0.00 | 314.33 | 0.00 |
| 2016-09-30 | 111,388.23 | 0.00 | 29,354.42 | 0.00 | 0.00 | 6,999.02 | 0.00 | 309.71 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 236,320.77 | 0.00 | 72,824.37 | 0.00 | 0.00 | 11,994.11 | 0.00 | 980.36 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 161,680.02 | 0.00 | 20,504.13 | 0.00 | 0.00 | 11,005.76 | 0.00 | 886.32 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 530,865.23 | 0.00 | 194,400.36 | 0.00 | 0.00 | 23,030.44 | 0.00 | 1,756.00 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 240,931.50 | 0.00 | 110,376.37 | 0.00 | 0.00 | 5,519.56 | 0.00 | 322.41 | 0.00 |
| 2015-07-27 | 34,519.54 | 0.00 | 34,499.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.64 | 0.00 |
