-0.7221% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2020-03-31 | 932.30 | 854.25 | 40.85 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.78 | 0.00 |
| 2019-12-31 | 1,274.70 | 1,159.36 | 229.80 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.21 | 0.00 |
| 2019-09-30 | 6,358.87 | 6,237.45 | 442.98 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.00 |
| 2019-08-30 | 26,772.28 | 0.00 | 26,761.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.01 | 0.00 |