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- 资产配置
基金概况
财务数据
港股金融(513140)
2024-11-22
1.1110
-1.8725%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 8,109.10 | 6,255.97 | 5,648.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,568.65 | 5,374.13 | 173.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,561.60 | 3,400.13 | 153.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 4,060.38 | 3,941.29 | 142.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 5,434.29 | 5,256.42 | 689.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.99 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 4,520.97 | 4,341.30 | 773.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.41 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 4,780.44 | 4,547.07 | 245.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 |
| 2023-01-05 | 23,046.94 | 9,426.43 | 21,896.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 0.00 |
