0.0505% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,749.92 | 4,818.20 | 6,950.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,248.02 | 4,720.54 | 435.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.52 | 0.00 |
| 2024-04-15 | 31,750.13 | 7,980.02 | 31,915.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 |