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基金概况
财务数据
招商中证全球中国互联网ETF(QDII)(513220)
2025-01-24
1.0920
2.8539%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,782.81 | 15,746.24 | 213.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,621.13 | 19,535.74 | 11,004.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,503.10 | 6,673.83 | 65.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,447.15 | 5,955.91 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,542.50 | 5,044.56 | 61.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,761.13 | 6,673.16 | 230.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,709.67 | 6,621.17 | 601.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,599.80 | 7,542.07 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.20 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 10,988.58 | 10,875.02 | 596.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.89 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 10,526.50 | 10,406.93 | 372.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2022-07-08 | 24,967.97 | 12,389.61 | 17,081.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.77 | 0.00 |
