基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富恒生科技ETF(513260)
2024-12-02
1.1464
1.1916%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 133,272.58 | 130,328.65 | 6,749.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 86,659.89 | 84,394.71 | 3,592.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 72,227.08 | 69,784.72 | 2,729.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 72,991.50 | 70,812.59 | 1,886.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,752.77 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 64,132.87 | 63,068.99 | 2,886.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.17 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 60,459.85 | 59,543.77 | 1,491.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.42 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 61,491.99 | 60,643.21 | 749.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.68 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 44,824.47 | 43,968.96 | 1,081.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.19 | 0.00 |
| 2022-09-05 | 24,171.69 | 9,040.94 | 24,264.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
