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基金概况
财务数据
汇添富恒生生物科技ETF(513280)
2025-02-07
0.7079
-0.0141%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 20,742.30 | 20,369.27 | 394.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 21,713.92 | 21,206.17 | 1,978.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.86 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 16,690.08 | 16,504.21 | 95.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,008.12 | 13,714.58 | 318.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,364.76 | 12,289.62 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,559.78 | 10,217.50 | 1,801.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,674.08 | 7,551.38 | 528.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.27 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,806.03 | 7,675.92 | 642.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 13,532.55 | 12,795.16 | 724.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331.44 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 15,145.07 | 15,166.84 | 802.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.98 | 0.00 |
| 2022-07-11 | 30,013.80 | 11,840.82 | 30,226.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
