基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)
2024-11-26
1.2074
0.1410%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 136,048.19 | 118,405.44 | 1,309.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 80,605.29 | 71,882.17 | 584.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 132,375.06 | 117,118.37 | 1,189.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,993.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 79,761.05 | 70,538.28 | 5,409.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 18,281.37 | 15,899.32 | 365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 10,051.46 | 8,933.56 | 443.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 9,972.27 | 8,848.78 | 302.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 7,533.99 | 6,681.05 | 172.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-08-22 | 27,910.48 | 10,713.45 | 19,123.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 0.00 |
