-1.4589% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 20,568.37 | 20,479.54 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,667.43 | 11,609.38 | 183.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,140.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,652.91 | 6,594.14 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,590.58 | 8,532.72 | 629.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 0.00 |
| 2023-11-21 | 21,475.13 | 2,121.59 | 21,462.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 |