基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时纳斯达克100ETF(513390)
2025-05-20
1.7251
-0.3408%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 183,460.48 | 170,564.41 | 10,503.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776.98 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 173,091.61 | 161,383.09 | 9,355.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 172,510.71 | 164,116.28 | 5,681.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,063.08 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 158,698.77 | 149,239.37 | 6,733.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379.47 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 119,697.25 | 108,262.53 | 10,813.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.63 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 43,764.62 | 42,542.16 | 1,626.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 12,474.60 | 11,368.47 | 1,042.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,179.14 | 6,658.94 | 435.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.44 | 0.00 |
| 2023-04-26 | 27,385.28 | 1,298.71 | 26,075.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.96 | 0.00 |
