-0.2522% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 170,831.84 | 168,970.65 | 2,060.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 127,951.22 | 126,675.82 | 11,432.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,014.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 77,260.17 | 76,606.81 | 704.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.77 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 53,823.87 | 53,254.82 | 5,925.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.86 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 23,597.98 | 17,223.65 | 9,950.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,574.01 | 0.00 |