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南方标普500ETF(QDII)(513650) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
南方标普500ETF(QDII)(513650)
2024-12-02
1.56460.2370%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 177,853.58 | 158,573.73 | 17,754.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.50 | 0.00 |
2024-06-30 | 112,752.88 | 100,548.47 | 15,548.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.04 | 0.00 |
2024-03-31 | 96,825.55 | 88,842.27 | 17,382.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 406.80 | 0.00 |
2023-12-31 | 25,445.99 | 22,666.66 | 2,260.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,967.85 | 0.00 |
2023-09-30 | 49,487.45 | 46,252.67 | 2,030.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.42 | 0.00 |
2023-06-30 | 40,789.27 | 36,755.80 | 3,895.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,887.43 | 0.00 |
2023-03-28 | 42,085.07 | 4,537.79 | 36,956.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.34 | 0.00 |