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南方标普500ETF(QDII)(513650)

2024-12-02     1.56460.2370%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30177,853.58158,573.7317,754.210.000.000.000.001,275.500.00
2024-06-30112,752.88100,548.4715,548.100.000.000.000.00641.040.00
2024-03-3196,825.5588,842.2717,382.940.000.000.000.00406.800.00
2023-12-3125,445.9922,666.662,260.860.000.000.000.001,967.850.00
2023-09-3049,487.4546,252.672,030.900.000.000.000.00188.420.00
2023-06-3040,789.2736,755.803,895.730.000.000.000.004,887.430.00
2023-03-2842,085.074,537.7936,956.890.000.000.000.00481.340.00