-1.2401% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 201,615.69 | 0.00 | 4,456.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 266,019.63 | 0.00 | 6,130.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.69 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 73,726.04 | 0.00 | 357.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 54,816.09 | 0.00 | 700.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 53,532.56 | 0.00 | 554.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.27 | 0.00 |
| 2023-11-24 | 25,634.90 | 0.00 | 16,076.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 |