-3.7731% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 55,158.87 | 52,788.03 | 15,602.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,547.62 | 31,780.71 | 1,080.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,154.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 14,205.39 | 14,042.58 | 154.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.96 | 0.00 |
| 2023-11-20 | 23,257.62 | 14,251.93 | 14,517.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |