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基金费率
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基金概况
财务数据
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)(513810)
2025-02-14
1.4012
1.7279%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,637.58 | 4,391.99 | 378.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,666.33 | 3,784.45 | 1,326.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.37 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,836.13 | 3,560.83 | 213.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,401.09 | 3,144.85 | 242.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.38 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,744.86 | 3,411.56 | 312.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.86 | 0.00 |
| 2023-08-25 | 21,051.94 | 3,784.05 | 19,145.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.41 | 0.00 |
