-1.2633% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 153,224.58 | 146,332.00 | 13,877.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 80,707.27 | 77,580.54 | 10,160.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 28,227.75 | 26,541.94 | 4,881.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 353.91 | 0.00 |
| 2024-05-09 | 27,047.55 | 20,712.57 | 11,406.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.73 | 0.00 |